- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成22年7月30日) | 121 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年12月21日) | 7,812 | 7,933 | 0.9993 | 1.0233 |
| 第2特定期間末 (平成23年6月21日) | 6,831 | 7,119 | 0.9700 | 1.0060 |
| 第3特定期間末 (平成23年12月21日) | 4,791 | 5,000 | 0.9271 | 0.9631 |
| 第4特定期間末 (平成24年6月21日) | 3,891 | 4,055 | 0.9426 | 0.9786 |
| 第5特定期間末 (平成24年12月21日) | 3,565 | 3,698 | 0.9736 | 1.0096 |
| 第6特定期間末 (平成25年6月21日) | 3,498 | 3,640 | 0.9133 | 0.9493 |
| 第7特定期間末 (平成25年12月24日) | 2,027 | 2,127 | 0.9021 | 0.9381 |
| 第8特定期間末 (平成26年6月23日) | 1,599 | 1,671 | 0.8913 | 0.9273 |
| 第9特定期間末 (平成26年12月22日) | 1,079 | 1,134 | 0.8334 | 0.8694 |
| 平成27年1月末日 | 979 | - | 0.8270 | - |
| 平成27年2月末日 | 971 | - | 0.8355 | - |
| 平成27年3月末日 | 905 | - | 0.8306 | - |
| 平成27年4月末日 | 903 | - | 0.8406 | - |
| 平成27年5月末日 | 847 | - | 0.8390 | - |
| 第10特定期間末 (平成27年6月22日) | 821 | 861 | 0.8309 | 0.8669 |
| 平成27年6月末日 | 803 | - | 0.8314 | - |
| 平成27年7月末日 | 738 | - | 0.8249 | - |
| 平成27年8月末日 | 692 | - | 0.8023 | - |
| 平成27年9月末日 | 644 | - | 0.7851 | - |
| 平成27年10月末日 | 629 | - | 0.8048 | - |
| 平成27年11月末日 | 599 | - | 0.7943 | - |
| 第11特定期間末 (平成27年12月21日) | 579 | 609 | 0.7814 | 0.8174 |
| 平成27年12月末日 | 577 | - | 0.7829 | - |
| 平成28年1月末日 | 557 | - | 0.7653 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
