純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年2月26日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/04/22 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年2月26日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	992	36,245,919
単位型株式投資信託	195	823,799
追加型公社債投資信託	14	6,414,778
単位型公社債投資信託	496	1,632,331
合計	1,697	45,116,827

2021/04/22 9:08

#3 投資状況（連結）

ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,687,455	0.20
合計(純資産総額)		1,323,626,052	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,320,938,59799.79現金・預金・その他資産(負債控除後)―2,687,4550.20合計(純資産総額)1,323,626,052100.00(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	413,505,034	0.66
合計(純資産総額)		62,506,741,494	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本62,093,236,46099.33現金・預金・その他資産(負債控除後)―413,505,0340.66合計(純資産総額)62,506,741,494100.00

2021/04/22 9:08

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/04/22 9:08

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2020年9月30日現在
負債合計		30,364
(純資産の部)
株主資本		77,365

◇中間損益計算書

2021/04/22 9:08

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)

2021/04/22 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 1月27日現在)
負債合計	292,587,664
純資産の部
元本等

注記表

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