負債

有報情報

#1 投資方針（連結）

2024/10/23 9:00

#2 投資状況（連結）

ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	941,009,698	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,912,055	0.20
合計(純資産総額)		942,921,753	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本941,009,69899.79現金・預金・その他資産(負債控除後)―1,912,0550.20合計(純資産総額)942,921,753100.00(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	73,078,895,390	99.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	609,979,440	0.82
合計(純資産総額)		73,688,874,830	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本73,078,895,39099.17現金・預金・その他資産(負債控除後)―609,979,4400.82合計(純資産総額)73,688,874,830100.00

2024/10/23 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e>1.有価証券の評価基準及び評価方法(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法(2) その他有価証券

市場価格のない …	時価法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法時価法3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法時価法4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。5.固定資産の減価償却の方法(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

2024/10/23 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

2024/10/23 9:00

#5 純資産額計算書（連結）

ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
e border="0">2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	943,768,435	円
Ⅱ 負債総額	846,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	942,921,753	円

e border="0">Ⅰ 資産総額943,768,435円Ⅱ 負債総額846,682円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)942,921,753円Ⅳ 発行済口数189,434,711口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9776円(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
e border="0">2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	73,690,374,830	円
Ⅱ 負債総額	1,500,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,688,874,830	円

e border="0">Ⅰ 資産総額73,690,374,830円Ⅱ 負債総額1,500,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)73,688,874,830円Ⅳ 発行済口数19,493,683,232口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7801円

2024/10/23 9:00

#6 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2024/10/23 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 7月24日現在)
資産合計	77,168,290,213
負債の部
流動負債
未払金	137,372,676

注記表

2024/10/23 9:00