有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/25-2024/07/24)
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 943,768,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 846,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 942,921,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 189,434,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9776 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 73,690,374,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,688,874,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,493,683,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7801 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
