有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年7月24日)
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,690,405,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,623,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,688,782,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 786,239,101 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1479 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,864,734,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,287,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,683,446,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,340,337,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5400 | 円 |
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