有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,074,592,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 979,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,073,613,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 339,601,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1614 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,103,859,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,523,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,951,335,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,348,234,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3565 | 円 |
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