有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月25日-平成30年7月24日)
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,780,444,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,644,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,778,799,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 743,965,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3910 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 74,824,950,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,356,908 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,813,593,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,221,711,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7309 | 円 |
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