有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/26-2023/07/24)
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 973,264,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,805,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 964,459,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 237,499,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0609 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,580,963,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 735,127,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,845,835,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,656,810,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0496 | 円 |
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