- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/25-2026/07/24)
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 714,057,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 668,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 713,389,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,864,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8512 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 116,992,513,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,085,599,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,906,914,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,505,715,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0472 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
