純資産
個別
- 2023年7月24日
- 9億4029万
- 2024年7月24日 +4.84%
- 9億8580万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年8月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/10/23 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 949 53,866,040 単位型株式投資信託 160 607,980 追加型公社債投資信託 14 6,730,753 単位型公社債投資信託 437 819,708 合計 1,560 62,024,481 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/10/23 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.9075%(税抜年0.825%)を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2024/10/23 9:00
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)2024/10/23 9:00
外貨建資産への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資対象（連結）
- ① 株式への投資割合には制限を設けません。2024/10/23 9:00
② 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 - #6 投資状況（連結）
- ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)2024/10/23 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,912,055 0.20 合計(純資産総額) 942,921,753 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 941,009,698 99.79 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,912,055 0.20 合計(純資産総額) 942,921,753 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 609,979,440 0.82 合計(純資産総額) 73,688,874,830 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 73,078,895,390 99.17 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 609,979,440 0.82 合計(純資産総額) 73,688,874,830 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/10/23 9:00
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2023年4月1日2024/10/23 9:00
至 2024年3月31日)1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭 1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2024/10/23 9:00- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/10/23 9:00
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)- #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/10/23 9:00
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)- #11 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/10/23 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #12 運用体制（連結）
2024/10/23 9:00
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2024年8月30日現在の運用状況であります。2024/10/23 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
(1)株式(2024年7月24日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2024年7月24日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド 249,124,242 983,716,894 小計 銘柄数:1 249,124,242 983,716,894 組入時価比率:99.8% 100.0% 合計 983,716,894
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/23 9:00
注記表(2024年 7月24日現在) 負債合計 137,372,676 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
