半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月25日-平成27年1月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 7月24日現在) | 第5期中間計算期間末 (平成27年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,875,552 | 10,866,877 |
| 親投資信託受益証券 | 1,750,406,666 | 2,063,411,580 |
| 未収利息 | 26 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,764,282,244 | 2,074,278,477 |
| 資産合計 | 1,764,282,244 | 2,074,278,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 514,846 | - |
| 未払受託者報酬 | 433,092 | 526,504 |
| 未払委託者報酬 | 6,712,895 | 8,160,750 |
| その他未払費用 | 25,918 | 31,532 |
| 流動負債合計 | 7,686,751 | 8,718,786 |
| 負債合計 | 7,686,751 | 8,718,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,693,855 | 1,091,097,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 726,901,638 | 974,461,985 |
| (分配準備積立金) | 257,081,800 | 239,012,412 |
| 元本等合計 | 1,756,595,493 | 2,065,559,691 |
| 純資産合計 | 1,756,595,493 | 2,065,559,691 |
| 負債純資産合計 | 1,764,282,244 | 2,074,278,477 |
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