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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/25-2025/07/24)

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【提出】: 2025/04/23 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第14期 (2024年 7月24日現在)	第15期中間計算期間末 (2025年 1月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,637,268	6,012,224
親投資信託受益証券	983,716,894	904,041,076
未収利息	15	39
流動資産合計	990,354,177	910,053,339
資産合計	990,354,177	910,053,339
負債の部
流動負債
未払収益分配金	94,720	-
未払受託者報酬	269,094	255,059
未払委託者報酬	4,170,959	3,953,258
その他未払費用	16,087	15,234
流動負債合計	4,550,860	4,223,551
負債合計	4,550,860	4,223,551
純資産の部
元本等
元本	189,440,742	177,539,672
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	796,362,575	728,290,116
(分配準備積立金)	580,341,947	544,016,817
元本等合計	985,803,317	905,829,788
純資産合計	985,803,317	905,829,788
負債純資産合計	990,354,177	910,053,339

開示資料

決算

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