半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (2020年 7月27日現在) | 第11期中間計算期間末 (2021年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,914,240 | 2,598,646 |
| 親投資信託受益証券 | 1,109,951,986 | 1,280,919,597 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 1,117,866,226 | 1,283,618,243 |
| 資産合計 | 1,117,866,226 | 1,283,618,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 271,306 | - |
| 未払受託者報酬 | 323,143 | 3,862 |
| 未払委託者報酬 | 5,008,670 | 59,856 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 19,326 | 231 |
| 流動負債合計 | 5,622,452 | 63,950 |
| 負債合計 | 5,622,452 | 63,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,613,454 | 500,243,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 569,630,320 | 783,310,328 |
| (分配準備積立金) | 301,899,451 | 277,997,785 |
| 元本等合計 | 1,112,243,774 | 1,283,554,293 |
| 純資産合計 | 1,112,243,774 | 1,283,554,293 |
| 負債純資産合計 | 1,117,866,226 | 1,283,618,243 |
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