純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2026年2月27日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/13 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2026年1月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	887	70,584,441
単位型株式投資信託	122	565,388
追加型公社債投資信託	14	7,348,618
単位型公社債投資信託	350	523,260
合計	1,373	79,021,707

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#3 投資状況（連結）

野村外国債券インデックス(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	135,100	0.01
合計(純資産総額)		1,350,234,074	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,350,098,97499.98現金・預金・その他資産(負債控除後)―135,1000.01合計(純資産総額)1,350,234,074100.00(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,518,289,152	1.09
合計(純資産総額)		1,145,011,282,465	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ514,589,005,77744.94カナダ23,977,891,5782.09メキシコ10,691,704,7430.93ドイツ62,274,772,9125.43イタリア85,847,829,8127.49フランス71,085,060,1806.20オランダ13,092,260,9051.14スペイン56,321,193,8144.91ベルギー16,764,279,9641.46オーストリア11,293,722,9550.98フィンランド6,128,408,7670.53アイルランド4,903,757,9610.42ポルトガル5,831,752,8450.50イギリス65,894,724,9525.75スウェーデン2,009,439,7690.17ノルウェー1,960,137,4840.17デンマーク2,295,932,2380.20ポーランド8,211,942,4600.71オーストラリア14,936,554,5651.30ニュージーランド3,518,532,9180.30シンガポール4,323,931,1640.37マレーシア5,897,770,8230.51中国135,958,390,06411.87イスラエル4,683,994,6630.40小計1,132,492,993,31398.90現金・預金・その他資産(負債控除後)―12,518,289,1521.09合計(純資産総額)1,145,011,282,465100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2025年9月30日現在
負債合計		84,438
(純資産の部)
株主資本		55,149

◇ 中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 1月22日現在)
負債合計	4,466,526,411
純資産の部
元本等

注記表

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