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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/23-2026/07/21)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,350,098,974 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 135,100 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,350,234,074 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 514,589,005,777 | 44.94 |
| カナダ | 23,977,891,578 | 2.09 | |
| メキシコ | 10,691,704,743 | 0.93 | |
| ドイツ | 62,274,772,912 | 5.43 | |
| イタリア | 85,847,829,812 | 7.49 | |
| フランス | 71,085,060,180 | 6.20 | |
| オランダ | 13,092,260,905 | 1.14 | |
| スペイン | 56,321,193,814 | 4.91 | |
| ベルギー | 16,764,279,964 | 1.46 | |
| オーストリア | 11,293,722,955 | 0.98 | |
| フィンランド | 6,128,408,767 | 0.53 | |
| アイルランド | 4,903,757,961 | 0.42 | |
| ポルトガル | 5,831,752,845 | 0.50 | |
| イギリス | 65,894,724,952 | 5.75 | |
| スウェーデン | 2,009,439,769 | 0.17 | |
| ノルウェー | 1,960,137,484 | 0.17 | |
| デンマーク | 2,295,932,238 | 0.20 | |
| ポーランド | 8,211,942,460 | 0.71 | |
| オーストラリア | 14,936,554,565 | 1.30 | |
| ニュージーランド | 3,518,532,918 | 0.30 | |
| シンガポール | 4,323,931,164 | 0.37 | |
| マレーシア | 5,897,770,823 | 0.51 | |
| 中国 | 135,958,390,064 | 11.87 | |
| イスラエル | 4,683,994,663 | 0.40 | |
| 小計 | 1,132,492,993,313 | 98.90 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,518,289,152 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | 1,145,011,282,465 | 100.00 | |
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