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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,854,494,422 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 382,738 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 3,854,877,160 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 270,154,182,843 | 42.33 |
| カナダ | 13,184,440,961 | 2.06 | |
| メキシコ | 5,485,441,462 | 0.85 | |
| ドイツ | 34,915,421,643 | 5.47 | |
| イタリア | 69,234,175,564 | 10.84 | |
| フランス | 58,725,369,395 | 9.20 | |
| オランダ | 13,692,875,543 | 2.14 | |
| スペイン | 45,482,249,199 | 7.12 | |
| ベルギー | 16,109,510,198 | 2.52 | |
| オーストリア | 9,093,239,182 | 1.42 | |
| フィンランド | 3,367,718,403 | 0.52 | |
| アイルランド | 6,015,806,462 | 0.94 | |
| イギリス | 52,019,785,641 | 8.15 | |
| スイス | 1,422,970,543 | 0.22 | |
| スウェーデン | 3,164,889,707 | 0.49 | |
| ノルウェー | 1,591,417,335 | 0.24 | |
| デンマーク | 4,357,529,663 | 0.68 | |
| ポーランド | 3,654,191,801 | 0.57 | |
| オーストラリア | 12,042,636,618 | 1.88 | |
| シンガポール | 2,392,666,097 | 0.37 | |
| マレーシア | 3,041,849,907 | 0.47 | |
| 南アフリカ | 2,933,880,827 | 0.45 | |
| 小計 | 632,082,248,994 | 99.04 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,087,365,503 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 638,169,614,497 | 100.00 | |
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