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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/23-2026/07/21)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,355,140,285 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 135,217 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,355,275,502 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 501,295,374,912 | 44.21 |
| カナダ | 23,715,589,888 | 2.09 | |
| メキシコ | 9,991,353,043 | 0.88 | |
| ドイツ | 54,562,239,621 | 4.81 | |
| イタリア | 86,122,069,821 | 7.59 | |
| フランス | 73,870,899,845 | 6.51 | |
| オランダ | 12,220,762,364 | 1.07 | |
| スペイン | 47,239,219,658 | 4.16 | |
| ベルギー | 14,516,819,776 | 1.28 | |
| オーストリア | 9,348,512,792 | 0.82 | |
| フィンランド | 4,884,437,613 | 0.43 | |
| アイルランド | 5,018,164,353 | 0.44 | |
| ポルトガル | 6,166,516,085 | 0.54 | |
| スロバキア | 2,036,065,381 | 0.17 | |
| イギリス | 63,886,579,241 | 5.63 | |
| スウェーデン | 2,089,088,113 | 0.18 | |
| ノルウェー | 1,929,628,209 | 0.17 | |
| デンマーク | 2,200,792,924 | 0.19 | |
| ポーランド | 7,910,862,409 | 0.69 | |
| オーストラリア | 14,764,969,241 | 1.30 | |
| ニュージーランド | 3,400,756,709 | 0.29 | |
| シンガポール | 4,147,579,859 | 0.36 | |
| マレーシア | 5,471,250,756 | 0.48 | |
| 韓国 | 14,338,673,508 | 1.26 | |
| 中国 | 145,106,036,544 | 12.79 | |
| イスラエル | 5,039,796,338 | 0.44 | |
| 小計 | 1,121,274,039,003 | 98.88 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,594,293,490 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 1,133,868,332,493 | 100.00 | |
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