有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,575,513,164 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 157,467 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,575,670,631 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 348,988,609,258 | 51.38 |
| カナダ | 14,454,241,560 | 2.12 | |
| メキシコ | 5,425,472,207 | 0.79 | |
| ドイツ | 37,558,413,202 | 5.53 | |
| イタリア | 57,040,538,851 | 8.39 | |
| フランス | 52,230,539,684 | 7.69 | |
| オランダ | 8,815,418,427 | 1.29 | |
| スペイン | 39,299,794,953 | 5.78 | |
| ベルギー | 12,862,448,449 | 1.89 | |
| オーストリア | 8,225,956,264 | 1.21 | |
| フィンランド | 2,495,257,125 | 0.36 | |
| アイルランド | 8,342,249,924 | 1.22 | |
| イギリス | 31,609,653,951 | 4.65 | |
| スウェーデン | 1,705,329,905 | 0.25 | |
| ノルウェー | 1,373,760,259 | 0.20 | |
| デンマーク | 2,463,827,711 | 0.36 | |
| ポーランド | 2,818,617,571 | 0.41 | |
| オーストラリア | 10,423,382,131 | 1.53 | |
| シンガポール | 2,859,659,806 | 0.42 | |
| マレーシア | 3,521,351,035 | 0.51 | |
| 中国 | 17,313,547,346 | 2.54 | |
| イスラエル | 2,764,590,409 | 0.40 | |
| 小計 | 672,592,660,028 | 99.04 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,512,627,110 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 679,105,287,138 | 100.00 | |
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