有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,326,791,940 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 132,215 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,326,924,155 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 274,694,881,615 | 45.01 |
| カナダ | 12,202,517,838 | 1.99 | |
| メキシコ | 4,347,637,508 | 0.71 | |
| ドイツ | 41,072,012,066 | 6.73 | |
| イタリア | 62,205,948,496 | 10.19 | |
| フランス | 57,924,278,434 | 9.49 | |
| オランダ | 10,237,222,294 | 1.67 | |
| スペイン | 39,275,807,791 | 6.43 | |
| ベルギー | 14,565,674,364 | 2.38 | |
| オーストリア | 8,877,320,937 | 1.45 | |
| フィンランド | 2,674,819,955 | 0.43 | |
| アイルランド | 8,389,716,713 | 1.37 | |
| イギリス | 38,587,253,181 | 6.32 | |
| スウェーデン | 1,768,052,706 | 0.28 | |
| ノルウェー | 1,472,472,371 | 0.24 | |
| デンマーク | 3,119,580,945 | 0.51 | |
| ポーランド | 3,487,254,364 | 0.57 | |
| オーストラリア | 11,571,586,529 | 1.89 | |
| シンガポール | 2,667,722,847 | 0.43 | |
| マレーシア | 2,894,048,326 | 0.47 | |
| イスラエル | 2,841,042,965 | 0.46 | |
| 小計 | 604,876,852,245 | 99.12 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,312,418,566 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 610,189,270,811 | 100.00 | |
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