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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/07/22)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,081,219,978 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 107,933 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,081,327,911 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 396,632,456,219 | 47.01 |
| カナダ | 16,680,501,748 | 1.97 | |
| メキシコ | 7,241,081,708 | 0.85 | |
| ドイツ | 42,716,126,008 | 5.06 | |
| イタリア | 74,321,212,579 | 8.81 | |
| フランス | 56,280,135,903 | 6.67 | |
| オランダ | 11,789,234,295 | 1.39 | |
| スペイン | 47,989,521,136 | 5.68 | |
| ベルギー | 14,591,224,813 | 1.72 | |
| オーストリア | 10,950,675,814 | 1.29 | |
| フィンランド | 3,090,943,614 | 0.36 | |
| アイルランド | 4,104,111,555 | 0.48 | |
| イギリス | 43,491,428,678 | 5.15 | |
| スウェーデン | 1,682,078,569 | 0.19 | |
| ノルウェー | 1,446,054,907 | 0.17 | |
| デンマーク | 2,255,656,789 | 0.26 | |
| ポーランド | 4,410,620,252 | 0.52 | |
| オーストラリア | 11,235,193,035 | 1.33 | |
| ニュージーランド | 1,945,974,958 | 0.23 | |
| シンガポール | 3,364,469,967 | 0.39 | |
| マレーシア | 4,108,972,095 | 0.48 | |
| 中国 | 70,961,300,841 | 8.41 | |
| イスラエル | 2,761,763,930 | 0.32 | |
| 小計 | 834,050,739,413 | 98.87 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,511,998,405 | 1.12 |
| 合計(純資産総額) | 843,562,737,818 | 100.00 | |
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