有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/07/22)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,021,467,970 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 102,169 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,021,570,139 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 436,680,357,166 | 46.83 |
| カナダ | 18,648,916,777 | 1.99 | |
| メキシコ | 6,502,950,376 | 0.69 | |
| ドイツ | 48,759,011,126 | 5.22 | |
| イタリア | 78,482,919,074 | 8.41 | |
| フランス | 61,140,682,219 | 6.55 | |
| オランダ | 11,188,534,633 | 1.19 | |
| スペイン | 46,513,361,818 | 4.98 | |
| ベルギー | 14,891,841,414 | 1.59 | |
| オーストリア | 10,791,486,539 | 1.15 | |
| フィンランド | 3,806,719,431 | 0.40 | |
| アイルランド | 3,484,321,126 | 0.37 | |
| イギリス | 49,567,585,271 | 5.31 | |
| スウェーデン | 1,460,131,835 | 0.15 | |
| ノルウェー | 1,461,046,305 | 0.15 | |
| デンマーク | 2,400,120,792 | 0.25 | |
| ポーランド | 4,772,883,995 | 0.51 | |
| オーストラリア | 12,213,820,904 | 1.30 | |
| ニュージーランド | 2,366,617,715 | 0.25 | |
| シンガポール | 3,775,274,772 | 0.40 | |
| マレーシア | 4,786,592,587 | 0.51 | |
| 中国 | 96,867,880,564 | 10.38 | |
| イスラエル | 2,923,951,586 | 0.31 | |
| 小計 | 923,487,008,025 | 99.03 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,970,884,792 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 932,457,892,817 | 100.00 | |
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