半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,407,436,828 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 141,464 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,407,578,292 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 242,126,279,688 | 42.69 |
| カナダ | 11,121,838,749 | 1.96 | |
| メキシコ | 4,409,224,785 | 0.77 | |
| ドイツ | 39,349,278,197 | 6.93 | |
| イタリア | 57,628,986,667 | 10.16 | |
| フランス | 57,898,936,088 | 10.20 | |
| オランダ | 9,152,821,032 | 1.61 | |
| スペイン | 37,289,130,761 | 6.57 | |
| ベルギー | 13,789,149,248 | 2.43 | |
| オーストリア | 8,145,436,112 | 1.43 | |
| フィンランド | 2,706,952,949 | 0.47 | |
| アイルランド | 7,762,911,725 | 1.36 | |
| イギリス | 37,530,006,456 | 6.61 | |
| スウェーデン | 1,894,264,008 | 0.33 | |
| ノルウェー | 1,299,355,898 | 0.22 | |
| デンマーク | 2,883,869,614 | 0.50 | |
| ポーランド | 3,678,780,337 | 0.64 | |
| オーストラリア | 15,481,160,050 | 2.72 | |
| シンガポール | 2,447,079,113 | 0.43 | |
| マレーシア | 2,822,841,386 | 0.49 | |
| イスラエル | 2,494,412,692 | 0.43 | |
| 小計 | 561,912,715,555 | 99.08 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,204,407,679 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 567,117,123,234 | 100.00 | |
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