野村外国債券インデックス(野村SMA向け)

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【提出】: 2021/04/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,407,436,828	99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	141,464	0.01
合計(純資産総額)		1,407,578,292	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	242,126,279,688	42.69
	カナダ	11,121,838,749	1.96
	メキシコ	4,409,224,785	0.77
	ドイツ	39,349,278,197	6.93
	イタリア	57,628,986,667	10.16
	フランス	57,898,936,088	10.20
	オランダ	9,152,821,032	1.61
	スペイン	37,289,130,761	6.57
	ベルギー	13,789,149,248	2.43
	オーストリア	8,145,436,112	1.43
	フィンランド	2,706,952,949	0.47
	アイルランド	7,762,911,725	1.36
	イギリス	37,530,006,456	6.61
	スウェーデン	1,894,264,008	0.33
	ノルウェー	1,299,355,898	0.22
	デンマーク	2,883,869,614	0.50
	ポーランド	3,678,780,337	0.64
	オーストラリア	15,481,160,050	2.72
	シンガポール	2,447,079,113	0.43
	マレーシア	2,822,841,386	0.49
	イスラエル	2,494,412,692	0.43
	小計	561,912,715,555	99.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,204,407,679	0.91
合計(純資産総額)		567,117,123,234	100.00

開示資料

決算

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