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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,393,135,809 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 541,168 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 5,393,676,977 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 195,862,322,732 | 40.80 |
| カナダ | 10,815,364,346 | 2.25 | |
| メキシコ | 5,069,743,195 | 1.05 | |
| ドイツ | 26,601,856,098 | 5.54 | |
| イタリア | 51,458,254,315 | 10.71 | |
| フランス | 46,227,673,928 | 9.63 | |
| オランダ | 12,695,613,589 | 2.64 | |
| スペイン | 30,263,170,064 | 6.30 | |
| ベルギー | 12,876,922,870 | 2.68 | |
| オーストリア | 8,109,036,276 | 1.68 | |
| フィンランド | 2,890,544,107 | 0.60 | |
| アイルランド | 5,557,251,200 | 1.15 | |
| イギリス | 39,922,335,550 | 8.31 | |
| スイス | 1,622,293,047 | 0.33 | |
| スウェーデン | 2,265,700,951 | 0.47 | |
| ノルウェー | 1,312,019,556 | 0.27 | |
| デンマーク | 3,474,859,997 | 0.72 | |
| ポーランド | 2,767,665,999 | 0.57 | |
| オーストラリア | 7,980,093,887 | 1.66 | |
| シンガポール | 1,772,600,403 | 0.36 | |
| マレーシア | 2,350,700,107 | 0.48 | |
| 南アフリカ | 2,625,578,063 | 0.54 | |
| 小計 | 474,521,600,280 | 98.85 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,508,810,446 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | 480,030,410,726 | 100.00 | |
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