半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/21-2023/07/20)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,026,632,989 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 102,357 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,026,735,346 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 342,117,246,156 | 49.93 |
| カナダ | 14,073,483,424 | 2.05 | |
| メキシコ | 5,840,393,345 | 0.85 | |
| ドイツ | 37,768,469,914 | 5.51 | |
| イタリア | 59,008,562,428 | 8.61 | |
| フランス | 50,856,832,342 | 7.42 | |
| オランダ | 8,687,310,509 | 1.26 | |
| スペイン | 39,603,941,245 | 5.78 | |
| ベルギー | 13,441,696,824 | 1.96 | |
| オーストリア | 8,269,546,174 | 1.20 | |
| フィンランド | 2,220,658,674 | 0.32 | |
| アイルランド | 4,151,376,252 | 0.60 | |
| イギリス | 32,685,168,929 | 4.77 | |
| スウェーデン | 1,339,936,436 | 0.19 | |
| ノルウェー | 1,263,990,022 | 0.18 | |
| デンマーク | 2,188,599,531 | 0.31 | |
| ポーランド | 3,052,628,491 | 0.44 | |
| オーストラリア | 10,706,809,165 | 1.56 | |
| ニュージーランド | 1,517,335,370 | 0.22 | |
| シンガポール | 3,106,642,412 | 0.45 | |
| マレーシア | 3,740,236,699 | 0.54 | |
| 中国 | 29,853,645,450 | 4.35 | |
| イスラエル | 2,172,827,546 | 0.31 | |
| 小計 | 677,667,337,338 | 98.91 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,450,685,846 | 1.08 |
| 合計(純資産総額) | 685,118,023,184 | 100.00 | |
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