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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/21-2023/07/20)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,053,296,617 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 104,975 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,053,401,592 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 374,571,069,085 | 48.15 |
| カナダ | 15,436,552,542 | 1.98 | |
| メキシコ | 7,808,352,300 | 1.00 | |
| ドイツ | 42,307,812,509 | 5.43 | |
| イタリア | 69,860,014,319 | 8.98 | |
| フランス | 57,031,363,267 | 7.33 | |
| オランダ | 9,931,161,685 | 1.27 | |
| スペイン | 44,252,945,575 | 5.68 | |
| ベルギー | 14,857,777,254 | 1.90 | |
| オーストリア | 9,405,922,909 | 1.20 | |
| フィンランド | 2,366,974,908 | 0.30 | |
| アイルランド | 3,602,550,284 | 0.46 | |
| イギリス | 38,127,457,687 | 4.90 | |
| スウェーデン | 1,490,117,690 | 0.19 | |
| ノルウェー | 1,215,868,690 | 0.15 | |
| デンマーク | 2,502,145,114 | 0.32 | |
| ポーランド | 3,868,809,248 | 0.49 | |
| オーストラリア | 11,277,824,031 | 1.44 | |
| ニュージーランド | 1,643,907,080 | 0.21 | |
| シンガポール | 3,421,677,904 | 0.43 | |
| マレーシア | 3,994,665,740 | 0.51 | |
| 中国 | 47,282,282,338 | 6.07 | |
| イスラエル | 2,257,344,499 | 0.29 | |
| 小計 | 768,514,596,658 | 98.79 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,401,106,925 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 777,915,703,583 | 100.00 | |
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