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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,291,387,240 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 129,213 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,291,516,453 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 296,816,902,853 | 47.82 |
| カナダ | 12,453,569,630 | 2.00 | |
| メキシコ | 4,464,259,614 | 0.71 | |
| ドイツ | 38,394,158,300 | 6.18 | |
| イタリア | 58,506,978,894 | 9.42 | |
| フランス | 54,020,734,176 | 8.70 | |
| オランダ | 8,986,297,479 | 1.44 | |
| スペイン | 39,650,764,002 | 6.38 | |
| ベルギー | 13,697,273,034 | 2.20 | |
| オーストリア | 8,261,556,910 | 1.33 | |
| フィンランド | 2,567,269,892 | 0.41 | |
| アイルランド | 8,742,540,324 | 1.40 | |
| イギリス | 35,176,861,300 | 5.66 | |
| スウェーデン | 1,675,370,011 | 0.26 | |
| ノルウェー | 1,494,335,223 | 0.24 | |
| デンマーク | 2,615,258,823 | 0.42 | |
| ポーランド | 2,764,434,897 | 0.44 | |
| オーストラリア | 9,721,016,753 | 1.56 | |
| シンガポール | 2,748,615,631 | 0.44 | |
| マレーシア | 3,158,892,244 | 0.50 | |
| 中国 | 5,674,187,539 | 0.91 | |
| イスラエル | 2,619,408,362 | 0.42 | |
| 小計 | 614,210,685,891 | 98.96 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,432,615,512 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 620,643,301,403 | 100.00 | |
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