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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 907,980,590 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 90,862 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 908,071,452 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 464,809,142,278 | 47.38 |
| カナダ | 19,308,201,426 | 1.96 | |
| メキシコ | 7,624,847,587 | 0.77 | |
| ドイツ | 44,230,370,097 | 4.50 | |
| イタリア | 85,830,125,795 | 8.74 | |
| フランス | 59,926,187,110 | 6.10 | |
| オランダ | 10,907,679,188 | 1.11 | |
| スペイン | 46,451,189,732 | 4.73 | |
| ベルギー | 14,619,505,991 | 1.49 | |
| オーストリア | 8,749,234,650 | 0.89 | |
| フィンランド | 4,521,840,854 | 0.46 | |
| アイルランド | 4,050,804,703 | 0.41 | |
| ポルトガル | 3,974,464,053 | 0.40 | |
| イギリス | 49,818,329,823 | 5.07 | |
| スウェーデン | 1,619,205,816 | 0.16 | |
| ノルウェー | 1,472,397,891 | 0.15 | |
| デンマーク | 2,088,732,782 | 0.21 | |
| ポーランド | 5,427,960,459 | 0.55 | |
| オーストラリア | 11,656,181,829 | 1.18 | |
| ニュージーランド | 2,597,386,738 | 0.26 | |
| シンガポール | 3,697,030,002 | 0.37 | |
| マレーシア | 4,828,823,870 | 0.49 | |
| 中国 | 109,425,017,855 | 11.15 | |
| イスラエル | 3,280,145,531 | 0.33 | |
| 小計 | 970,914,806,060 | 98.97 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,039,042,121 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 980,953,848,181 | 100.00 | |
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