半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 8月17日現在) | 第6期中間計算期間末 (平成28年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,468,074 |
| コール・ローン | 31,987,058 | 10,796,929 |
| 親投資信託受益証券 | 8,206,925,991 | 8,098,974,165 |
| 派生商品評価勘定 | 3,596,101 | 252,092,687 |
| 未収入金 | - | 345,000,000 |
| 未収利息 | 59 | - |
| 流動資産合計 | 8,242,509,209 | 8,714,331,855 |
| 資産合計 | 8,242,509,209 | 8,714,331,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 74,085,034 | - |
| 未払収益分配金 | 6,787,134 | - |
| 未払解約金 | - | 323,667,608 |
| 未払受託者報酬 | 2,039,725 | 2,246,631 |
| 未払委託者報酬 | 18,357,427 | 20,219,597 |
| その他未払費用 | 81,523 | 89,808 |
| 流動負債合計 | 101,350,843 | 346,223,644 |
| 負債合計 | 101,350,843 | 346,223,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,787,134,398 | 6,811,327,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,354,023,968 | 1,556,780,644 |
| (分配準備積立金) | 323,799,737 | 298,988,222 |
| 元本等合計 | 8,141,158,366 | 8,368,108,211 |
| 純資産合計 | 8,141,158,366 | 8,368,108,211 |
| 負債純資産合計 | 8,242,509,209 | 8,714,331,855 |
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