半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/18-2023/08/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2022年 8月17日現在) | 第13期中間計算期間末 (2023年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,863,061 | 1,539,132 |
| 親投資信託受益証券 | 3,840,509,459 | 3,187,109,258 |
| 派生商品評価勘定 | 5,957,107 | 18,305 |
| 未収入金 | 15,103,160 | 9,600,000 |
| 流動資産合計 | 3,863,432,787 | 3,198,266,695 |
| 資産合計 | 3,863,432,787 | 3,198,266,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,043,170 | 76,203,207 |
| 未払金 | - | 588,955 |
| 未払収益分配金 | 3,310,163 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,090,486 | 959,695 |
| 未払委託者報酬 | 9,814,374 | 8,637,151 |
| その他未払費用 | 43,556 | 38,327 |
| 流動負債合計 | 18,301,749 | 86,427,335 |
| 負債合計 | 18,301,749 | 86,427,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,310,163,617 | 2,822,006,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 534,967,421 | 289,832,473 |
| (分配準備積立金) | 378,451,326 | 317,144,249 |
| 元本等合計 | 3,845,131,038 | 3,111,839,360 |
| 純資産合計 | 3,845,131,038 | 3,111,839,360 |
| 負債純資産合計 | 3,863,432,787 | 3,198,266,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
