- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (2020年 8月17日現在) | 第11期中間計算期間末 (2021年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,196,878 | 13,810,902 |
| 親投資信託受益証券 | 6,583,675,438 | 5,329,466,927 |
| 未収入金 | 26,200,000 | 7,600,000 |
| 流動資産合計 | 6,613,072,316 | 5,350,877,829 |
| 資産合計 | 6,613,072,316 | 5,350,877,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 133,250,016 | 89,802,488 |
| 未払収益分配金 | 4,893,438 | - |
| 未払解約金 | - | 3,600,720 |
| 未払受託者報酬 | 2,123,144 | 1,520,670 |
| 未払委託者報酬 | 19,108,252 | 13,685,933 |
| 未払利息 | 4 | 11 |
| その他未払費用 | 84,865 | 60,761 |
| 流動負債合計 | 159,459,719 | 108,670,583 |
| 負債合計 | 159,459,719 | 108,670,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,893,438,606 | 3,994,014,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,560,173,991 | 1,248,193,135 |
| (分配準備積立金) | 448,495,889 | 344,454,244 |
| 元本等合計 | 6,453,612,597 | 5,242,207,246 |
| 純資産合計 | 6,453,612,597 | 5,242,207,246 |
| 負債純資産合計 | 6,613,072,316 | 5,350,877,829 |
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