ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の損益計算書

【提出】

2015年10月8日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月17日至 2014年7月14日	自 2014年7月15日至 2015年7月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	67,097,553	55,729,858
受取利息	19,263	16,262
有価証券売買等損益	154,573,434	127,948,389
営業収益合計	221,690,250	183,694,509
営業費用
受託者報酬	479,225	431,579
委託者報酬	7,188,183	6,473,527
その他費用	31,829	28,651
営業費用合計	7,699,237	6,933,757
営業利益又は営業損失（△）	213,991,013	176,760,752
経常利益又は経常損失（△）	213,991,013	176,760,752
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	213,991,013	176,760,752
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	108,435,729	34,098,118
中間剰余金又は中間欠損金（△）	340,119,821	633,493,328
剰余金増加額又は欠損金減少額	135,456,841	284,572,150
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,456,841	284,572,150
剰余金減少額又は欠損金増加額	398,832,340	133,466,557
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	398,832,340	133,466,557
分配金	304,997	394,720