ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月14日-令和3年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,136,569 | 4,407,341 |
| 投資信託受益証券 | 349,291,584 | 360,885,772 |
| 親投資信託受益証券 | 10,203 | 10,201 |
| 未収入金 | 77,760,519 | － |
| 未収配当金 | － | 1,046,628 |
| 流動資産計 | 433,198,875 | 366,349,942 |
| 資産の部合計 | 433,198,875 | 366,349,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,298,340 | 903,886 |
| 未払収益分配金 | 89,176 | － |
| 未払解約金 | 74,934,156 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,755 | 59,649 |
| 未払委託者報酬 | 1,016,271 | 894,710 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 4,453 | 3,914 |
| 流動負債計 | 80,410,154 | 1,862,161 |
| 負債の部合計 | 80,410,154 | 1,862,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 178,353,053 | 177,778,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,435,668 | 186,709,371 |
| （分配準備積立金） | 87,803,964 | 87,506,092 |
| 元本等合計 | 352,788,721 | 364,487,781 |
| 純資産の部合計 | 352,788,721 | 364,487,781 |
| 負債・純資産合計 | 433,198,875 | 366,349,942 |
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