ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月14日-令和4年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月13日 | 2022年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,956,471 | 4,462,981 |
| 投資信託受益証券 | 376,510,005 | 374,934,693 |
| 親投資信託受益証券 | 10,201 | 10,199 |
| 流動資産計 | 381,476,677 | 379,407,873 |
| 資産の部合計 | 381,476,677 | 379,407,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,547 | － |
| 未払受託者報酬 | 60,787 | 63,431 |
| 未払委託者報酬 | 911,801 | 951,481 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 3,989 | 4,166 |
| 流動負債計 | 1,065,127 | 1,019,079 |
| 負債の部合計 | 1,065,127 | 1,019,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,095,364 | 175,804,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,316,186 | 202,584,340 |
| （分配準備積立金） | 97,392,168 | 96,024,496 |
| 元本等合計 | 380,411,550 | 378,388,794 |
| 純資産の部合計 | 380,411,550 | 378,388,794 |
| 負債・純資産合計 | 381,476,677 | 379,407,873 |
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