ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月12日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/14-2023/07/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月13日 | 2023年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,242,814 | 7,344,397 |
| 投資信託受益証券 | 363,691,170 | 366,429,492 |
| 親投資信託受益証券 | 10,199 | 10,198 |
| 流動資産計 | 367,944,183 | 373,784,087 |
| 資産の部合計 | 367,944,183 | 373,784,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,871 | － |
| 未払受託者報酬 | 60,199 | 62,780 |
| 未払委託者報酬 | 902,993 | 941,596 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 3,958 | 4,126 |
| 流動負債計 | 1,056,021 | 1,008,508 |
| 負債の部合計 | 1,056,021 | 1,008,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,743,133 | 177,526,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,145,029 | 195,248,661 |
| （分配準備積立金） | 113,384,474 | 113,009,438 |
| 元本等合計 | 366,888,162 | 372,775,579 |
| 純資産の部合計 | 366,888,162 | 372,775,579 |
| 負債・純資産合計 | 367,944,183 | 373,784,087 |
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