有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月17日-平成26年7月14日)
①【純資産の推移】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2011年 7月13日) | 847 | 848 | 1.0081 | 1.0086 |
| 第2計算期間 | (2012年 7月13日) | 407 | 407 | 1.1078 | 1.1083 |
| 第3計算期間 | (2013年 7月16日) | 1,874 | 1,874 | 1.3621 | 1.3626 |
| 第4計算期間 | (2014年 7月14日) | 950 | 950 | 1.5576 | 1.5581 |
| 2013年 8月末日 | 2,042 | ― | 1.3268 | ― | |
| 9月末日 | 2,133 | ― | 1.3890 | ― | |
| 10月末日 | 2,181 | ― | 1.4041 | ― | |
| 11月末日 | 2,181 | ― | 1.4238 | ― | |
| 12月末日 | 2,242 | ― | 1.4745 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 969 | ― | 1.4274 | ― | |
| 2月末日 | 857 | ― | 1.4575 | ― | |
| 3月末日 | 798 | ― | 1.4785 | ― | |
| 4月末日 | 827 | ― | 1.4958 | ― | |
| 5月末日 | 885 | ― | 1.5388 | ― | |
| 6月末日 | 939 | ― | 1.5565 | ― | |
| 7月末日 | 943 | ― | 1.5665 | ― | |
| 8月末日 | 988 | ― | 1.5984 | ― | |
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