- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/17-2025/07/14)
①【純資産の推移】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 2025年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間 | (2016年 7月13日) | 939 | 940 | 1.6819 | 1.6824 |
| 第7計算期間 | (2017年 7月13日) | 942 | 942 | 1.9362 | 1.9367 |
| 第8計算期間 | (2018年 7月13日) | 636 | 636 | 1.9034 | 1.9039 |
| 第9計算期間 | (2019年 7月16日) | 440 | 440 | 1.9901 | 1.9906 |
| 第10計算期間 | (2020年 7月13日) | 352 | 352 | 1.9780 | 1.9785 |
| 第11計算期間 | (2021年 7月13日) | 380 | 380 | 2.1481 | 2.1486 |
| 第12計算期間 | (2022年 7月13日) | 366 | 366 | 2.0641 | 2.0646 |
| 第13計算期間 | (2023年 7月13日) | 350 | 350 | 2.2587 | 2.2592 |
| 第14計算期間 | (2024年 7月16日) | 346 | 346 | 2.8652 | 2.8657 |
| 第15計算期間 | (2025年 7月14日) | 290 | 290 | 2.8613 | 2.8618 |
| 2024年 8月末日 | 294 | ― | 2.6717 | ― | |
| 9月末日 | 297 | ― | 2.6941 | ― | |
| 10月末日 | 312 | ― | 2.8387 | ― | |
| 11月末日 | 279 | ― | 2.8377 | ― | |
| 12月末日 | 287 | ― | 2.9199 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 285 | ― | 2.9032 | ― | |
| 2月末日 | 280 | ― | 2.8538 | ― | |
| 3月末日 | 279 | ― | 2.8426 | ― | |
| 4月末日 | 265 | ― | 2.7011 | ― | |
| 5月末日 | 268 | ― | 2.7301 | ― | |
| 6月末日 | 284 | ― | 2.8021 | ― | |
| 7月末日 | 295 | ― | 2.9145 | ― | |
| 8月末日 | 298 | ― | 2.9395 | ― | |
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