HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月7日 | 2012年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,669,880,140 | 22,080,102,119 |
| 未収入金 | 243,237,816 | 154,296,318 |
| 流動資産合計 | 10,913,117,956 | 22,234,398,437 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,913,117,956 | 22,234,398,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,641,425 | 153,257,185 |
| 未払解約金 | 243,237,816 | 154,296,318 |
| 未払受託者報酬 | 388,127 | 911,661 |
| 未払委託者報酬 | 11,643,771 | 27,349,818 |
| その他未払費用 | 1,681,060 | 2,886,710 |
| 流動負債合計 | 325,592,199 | 338,701,692 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 325,592,199 | 338,701,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,805,917,949 | 21,893,883,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 781,607,808 | 1,813,105 |
| （分配準備積立金） | 648,203,319 | 311,206,734 |
| 元本等合計 | 10,587,525,757 | 21,895,696,745 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,587,525,757 | 21,895,696,745 |
| 負債純資産合計 | 10,913,117,956 | 22,234,398,437 |
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