HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月7日 | 2013年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,080,102,119 | 24,029,279,916 |
| 未収入金 | 154,296,318 | 737,882,968 |
| 流動資産合計 | 22,234,398,437 | 24,767,162,884 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,234,398,437 | 24,767,162,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,257,185 | 144,262,326 |
| 未払解約金 | 154,296,318 | 737,882,968 |
| 未払受託者報酬 | 911,661 | 987,530 |
| 未払委託者報酬 | 27,349,818 | 29,625,869 |
| その他未払費用 | 2,886,710 | 3,919,136 |
| 流動負債合計 | 338,701,692 | 916,677,829 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 338,701,692 | 916,677,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,893,883,640 | 20,608,903,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,813,105 | 3,241,581,316 |
| （分配準備積立金） | 311,206,734 | 2,041,603,976 |
| 元本等合計 | 21,895,696,745 | 23,850,485,055 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,895,696,745 | 23,850,485,055 |
| 負債純資産合計 | 22,234,398,437 | 24,767,162,884 |
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