HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月7日 | 2013年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 24,029,279,916 | 38,253,192,019 |
| 未収入金 | 737,882,968 | 122,250,717 |
| 流動資産合計 | 24,767,162,884 | 38,375,442,736 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,767,162,884 | 38,375,442,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,262,326 | 395,328,446 |
| 未払解約金 | 737,882,968 | 122,250,717 |
| 未払受託者報酬 | 987,530 | 1,680,310 |
| 未払委託者報酬 | 29,625,869 | 50,409,340 |
| その他未払費用 | 3,919,136 | 3,998,620 |
| 流動負債合計 | 916,677,829 | 573,667,433 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 916,677,829 | 573,667,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,608,903,739 | 39,532,844,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,241,581,316 | -1,731,069,378 |
| （分配準備積立金） | 2,041,603,976 | 1,583,658,375 |
| 元本等合計 | 23,850,485,055 | 37,801,775,303 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,850,485,055 | 37,801,775,303 |
| 負債純資産合計 | 24,767,162,884 | 38,375,442,736 |
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