HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月1日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月7日 | 2014年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 38,253,192,019 | 38,650,802,074 |
| 未収入金 | 122,250,717 | 469,478,896 |
| 流動資産計 | 38,375,442,736 | 39,120,280,970 |
| 資産の部合計 | 38,375,442,736 | 39,120,280,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 395,328,446 | 517,452,191 |
| 未払解約金 | 122,250,717 | 469,478,896 |
| 未払受託者報酬 | 1,680,310 | 1,778,208 |
| 未払委託者報酬 | 50,409,340 | 53,346,262 |
| その他未払費用 | 3,998,620 | 3,484,546 |
| 流動負債計 | 573,667,433 | 1,045,540,103 |
| 負債の部合計 | 573,667,433 | 1,045,540,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,532,844,681 | 51,745,219,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,731,069,378 | -13,670,478,238 |
| （分配準備積立金） | 1,583,658,375 | 1,241,593,513 |
| 元本等合計 | 37,801,775,303 | 38,074,740,867 |
| 純資産の部合計 | 37,801,775,303 | 38,074,740,867 |
| 負債・純資産合計 | 38,375,442,736 | 39,120,280,970 |
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