剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	61,419,133	△39,378,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,241,581,316	△1,731,069,378
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,570,716,120	2,279,450,343
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,279,450,343
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,570,716,120	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,912,012,382	4,285,691,801
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,912,012,382	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,285,691,801
分配金	1,875,714,167	2,788,930,683
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,731,069,378	△13,670,478,238

2014/05/01 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象)
平成25年10月4日開催の取締役会において、剰余金の配当について決議し、平成25年10月28日に配当を実施しました。
なお、剰余金の配当に関する事項の概要は以下のとおりであります。

2014/05/01 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/01 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

対象年月日	(平成25年8月7日現在)	(平成26年2月7日現在)
元本	30,009,564,619	36,302,058,866
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,243,843,294	2,347,600,456

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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