- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 (第31期から第36期) 自 平成25年2月8日 至 平成25年8月7日 | 第7特定期間 (第37期から第42期) 自 平成25年8月8日 至 平成26年2月7日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △6,422,193,942 | △6,872,955,801 |
| 営業収益合計 | △6,422,193,942 | △6,872,955,801 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,646,080 | 9,908,857 |
| 委託者報酬 | 259,382,490 | 297,265,685 |
| その他費用 | 3,998,620 | 3,484,546 |
| 営業費用合計 | 272,027,190 | 310,659,088 |
| 営業損失(△) | △6,694,221,132 | △7,183,614,889 |
| 経常損失(△) | △6,694,221,132 | △7,183,614,889 |
| 当期純損失(△) | △6,694,221,132 | △7,183,614,889 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 61,419,133 | △39,378,170 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,241,581,316 | △1,731,069,378 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,570,716,120 | 2,279,450,343 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,279,450,343 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,570,716,120 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,912,012,382 | 4,285,691,801 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,912,012,382 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,285,691,801 |
| 分配金 | 1,875,714,167 | 2,788,930,683 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,731,069,378 | △13,670,478,238 |
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