有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6特定期間 (第31期から第36期) 自平成25年2月8日至平成25年8月7日	第7特定期間 (第37期から第42期) 自平成25年8月8日至平成26年2月7日
営業収益
有価証券売買等損益	△6,422,193,942	△6,872,955,801
営業収益合計	△6,422,193,942	△6,872,955,801
営業費用
受託者報酬	8,646,080	9,908,857
委託者報酬	259,382,490	297,265,685
その他費用	3,998,620	3,484,546
営業費用合計	272,027,190	310,659,088
営業損失(△)	△6,694,221,132	△7,183,614,889
経常損失(△)	△6,694,221,132	△7,183,614,889
当期純損失(△)	△6,694,221,132	△7,183,614,889
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	61,419,133	△39,378,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,241,581,316	△1,731,069,378
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,570,716,120	2,279,450,343
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,279,450,343
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,570,716,120	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,912,012,382	4,285,691,801
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,912,012,382	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,285,691,801
分配金	1,875,714,167	2,788,930,683
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,731,069,378	△13,670,478,238