有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11特定期間自平成27年 8月 8日至平成28年 2月 8日	第12特定期間自平成28年 2月 9日至平成28年 8月 8日
営業収益
有価証券売買等損益	△2,486,491,373	333,112,066
営業収益合計	△2,486,491,373	333,112,066
営業費用
受託者報酬	19,238,852	16,304,459
委託者報酬	577,165,571	489,133,686
その他費用	4,470,163	4,112,243
営業費用合計	600,874,586	509,550,388
営業利益又は営業損失(△)	△3,087,365,959	△176,438,322
経常利益又は経常損失(△)	△3,087,365,959	△176,438,322
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,087,365,959	△176,438,322
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△164,287,694	52,904,358
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△31,307,646,717	△36,102,070,236
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,324,156,381	5,846,156,445
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,324,156,381	5,846,156,445
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,819,254,843	2,538,823,056
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,819,254,843	2,538,823,056
分配金	6,376,246,792	4,487,764,660
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△36,102,070,236	△37,511,844,187