有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18特定期間自 2019年 2月 8日至 2019年 8月 7日	第19特定期間自 2019年 8月 8日至 2020年 2月 7日
営業収益
	有価証券売買等損益	△131,511,713	4,107,090,039
	営業収益合計	△131,511,713	4,107,090,039
営業費用
	受託者報酬	7,588,685	7,360,548
	委託者報酬	227,660,459	220,816,286
	その他費用	2,606,640	2,581,100
	営業費用合計	237,855,784	230,757,934
営業利益又は営業損失(△)		△369,367,497	3,876,332,105
経常利益又は経常損失(△)		△369,367,497	3,876,332,105
当期純利益又は当期純損失(△)		△369,367,497	3,876,332,105
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,846,686	92,329,165
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,813,777,826	△26,149,477,695
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,787,240,307	3,978,348,318
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,787,240,307	3,978,348,318
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		929,035,687	741,229,016
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	929,035,687	741,229,016
分配金		810,690,306	744,664,651
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△26,149,477,695	△19,873,020,104