有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19特定期間自 2019年 8月 8日至 2020年 2月 7日	第20特定期間自 2020年 2月 8日至 2020年 8月 7日
営業収益
	有価証券売買等損益	4,107,090,039	△2,128,464,667
	営業収益合計	4,107,090,039	△2,128,464,667
営業費用
	受託者報酬	7,360,548	5,956,029
	委託者報酬	220,816,286	178,680,679
	その他費用	2,581,100	2,275,921
	営業費用合計	230,757,934	186,912,629
営業利益又は営業損失(△)		3,876,332,105	△2,315,377,296
経常利益又は経常損失(△)		3,876,332,105	△2,315,377,296
当期純利益又は当期純損失(△)		3,876,332,105	△2,315,377,296
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		92,329,165	△17,650,096
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,149,477,695	△19,873,020,104
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,978,348,318	2,121,704,279
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,978,348,318	2,121,704,279
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		741,229,016	436,696,893
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	741,229,016	436,696,893
分配金		744,664,651	653,791,564
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△19,873,020,104	△21,139,531,482