有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月9日-平成29年2月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12特定期間自平成28年 2月 9日至平成28年 8月 8日	第13特定期間自平成28年 8月 9日至平成29年 2月 7日
営業収益
	有価証券売買等損益	333,112,066	2,739,014,619
	営業収益合計	333,112,066	2,739,014,619
営業費用
	受託者報酬	16,304,459	13,890,778
	委託者報酬	489,133,686	416,723,280
	その他費用	4,112,243	3,858,488
	営業費用合計	509,550,388	434,472,546
営業利益又は営業損失(△)		△176,438,322	2,304,542,073
経常利益又は経常損失(△)		△176,438,322	2,304,542,073
当期純利益又は当期純損失(△)		△176,438,322	2,304,542,073
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		52,904,358	12,559,200
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△36,102,070,236	△37,511,844,187
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,846,156,445	8,246,380,766
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,846,156,445	8,246,380,766
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,538,823,056	2,912,323,096
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,538,823,056	2,912,323,096
分配金		4,487,764,660	3,072,496,914
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△37,511,844,187	△32,958,300,558