有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第23特定期間自 2021年8月11日至 2022年2月 7日	第24特定期間自 2022年2月8日至 2022年8月8日
営業収益
	有価証券売買等損益	874,763,415	1,812,008,646
	営業収益合計	874,763,415	1,812,008,646
営業費用
	受託者報酬	4,355,881	4,119,391
	委託者報酬	130,676,244	123,581,754
	その他費用	2,049,809	1,897,499
	営業費用合計	137,081,934	129,598,644
営業利益又は営業損失(△)		737,681,481	1,682,410,002
経常利益又は経常損失(△)		737,681,481	1,682,410,002
当期純利益又は当期純損失(△)		737,681,481	1,682,410,002
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		17,719,003	16,494,209
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,954,553,196	△12,566,807,027
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,232,753,386	1,318,968,383
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,232,753,386	1,318,968,383
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		216,588,116	231,751,505
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	216,588,116	231,751,505
分配金		348,381,579	310,105,899
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△12,566,807,027	△10,123,780,255