有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21特定期間自 2020年8月8日至 2021年2月8日	第22特定期間自 2021年2月 9日至 2021年8月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,870,669,168	553,679,191
	営業収益合計	1,870,669,168	553,679,191
営業費用
	受託者報酬	5,575,370	4,882,056
	委託者報酬	167,260,951	146,461,627
	その他費用	2,113,115	2,219,055
	営業費用合計	174,949,436	153,562,738
営業利益又は営業損失(△)		1,695,719,732	400,116,453
経常利益又は経常損失(△)		1,695,719,732	400,116,453
当期純利益又は当期純損失(△)		1,695,719,732	400,116,453
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		18,050,803	△8,972,785
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△21,139,531,482	△17,028,802,131
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,450,786,618	2,483,035,727
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,450,786,618	2,483,035,727
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		431,408,545	360,532,042
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	431,408,545	360,532,042
分配金		586,317,651	457,343,988
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△17,028,802,131	△14,954,553,196