有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13特定期間自平成28年 8月 9日至平成29年 2月 7日	第14特定期間自平成29年 2月 8日至平成29年 8月 7日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,739,014,619	2,714,500,565
	営業収益合計	2,739,014,619	2,714,500,565
営業費用
	受託者報酬	13,890,778	12,080,562
	委託者報酬	416,723,280	362,416,855
	その他費用	3,858,488	3,701,900
	営業費用合計	434,472,546	378,199,317
営業利益又は営業損失(△)		2,304,542,073	2,336,301,248
経常利益又は経常損失(△)		2,304,542,073	2,336,301,248
当期純利益又は当期純損失(△)		2,304,542,073	2,336,301,248
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,559,200	50,539,739
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△37,511,844,187	△32,958,300,558
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,246,380,766	7,282,210,812
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,246,380,766	7,282,210,812
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,912,323,096	4,519,987,757
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,912,323,096	4,519,987,757
分配金		3,072,496,914	1,449,665,409
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△32,958,300,558	△29,359,981,403