有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10特定期間自平成27年 2月10日至平成27年 8月 7日	第11特定期間自平成27年 8月 8日至平成28年 2月 8日
営業収益
有価証券売買等損益	△6,822,550,934	△2,486,491,373
営業収益合計	△6,822,550,934	△2,486,491,373
営業費用
受託者報酬	22,252,389	19,238,852
委託者報酬	667,571,529	577,165,571
その他費用	4,565,649	4,470,163
営業費用合計	694,389,567	600,874,586
営業利益又は営業損失(△)	△7,516,940,501	△3,087,365,959
経常利益又は経常損失(△)	△7,516,940,501	△3,087,365,959
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,516,940,501	△3,087,365,959
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△141,986,126	△164,287,694
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,267,157,850	△31,307,646,717
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,289,485,536	7,324,156,381
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,289,485,536	7,324,156,381
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,433,653,298	2,819,254,843
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,433,653,298	2,819,254,843
分配金	6,521,366,730	6,376,246,792
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△31,307,646,717	△36,102,070,236